Podczas wczorajszej sesji radni przegłosowali szereg zmian w budżecie powiatu na rok 2020 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2020-2029.
Oto planowane zmiany w budżecie powiatu
– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł w związku z pozyskaniem darowizny z Fundacji Nadzieja na utworzenie si łowni zewnętrznej dla pensjonariuszy DPS w Radziechowicach.
– zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie umieszczania dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczych i rodzinach na terenie innych powiatów.
– przesunięcie środków w ramach planu wydatków w wysokości 46.600 zł na przebudowę sali głównej w budynku PUP w Radomsku (45.000 zł) oraz wymianę kilku okien (1.600 zł).
– zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 1.500.000 zł ze względu na brak zainteresowania ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Pawła II nr 5.
– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.959 zł w związku z pozyskaniem darowizny z Telewizji Polskiej w ramach projektu „Reklama dzieciom” (6.200 zł) oraz sprzedażą złomu (5.759 zł). Pozyskane środki przekazano na realizację zadania „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” oraz remont podłóg w 3 pomieszczeniach i wykonanie posadzki w pomieszczeniu węzła cieplnego w SOSW w Radomsku
– w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 937.322 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań: zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – 525.000 zł oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3901E w km 2+429 w m. Ruda – 412.322 zł (zwolnione środki własne z przebudowy mostu zostaną przeniesione na uzupełnienie rezerwy ogólnej budżetu).
– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 434.841,75 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu ,,Zwiększenie konkurencyjności uczniów ZSEE w Radomsku na rynku pracy”. Wartość projektu ogółem – 688.105,25 zł , w 2020 r. – 434.841,75 zł, w 2021 r. – 253.263,50 zł .
– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 265.000 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu „ZSE w Radomsku stawia na kwalifikacje uczniów”. Wartość projektu ogółem – 895.804,10 zł, w 2020 r. – 265.000 zł , w 2021 r. – 359.239,40 zł , w 2022 r. – 271.564,70 zł.
– przesunięcie w planie wydatków kwoty 5.000 zł z rezerwy ogólnej na zadanie: „Modernizacja części łazienek DPS w Radomsku”. Wartość ogół em —205.000 zł, w 2020 r. – 5.000 zł , w 2021 r. – 200.000 zł.
– przesunięcie w planie wydatków kwoty 60.000 zł na zadanie „Zakup systemu wielkoformatowego do drukowania, skanowania i kopiowania dokumentacji geodezyjnej”.
– ujęcie w planie przedsięwzięć zadania „Dostosowanie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku”. Wartość ogółem 360.000 zł , w 2020 r. – 10.000 zł , w 2021 – 350.000 zł.
– ujęcie w planie przedsięwzięć projektu „Zagraniczny staż – dobry start” w ZSEE w Radomsku. Wartość ogółem: 203.688,68 zł , w 2021 r. – 101.844,34 zł, w 2022 r. – 101.844,34 zł
– zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” o kwotę 254.400 zł w związku ze zmianą terminów płatności za wykonane usługi w ramach tego projektu – skanowanie i digitalizacja zasobów. Zwolnione środki wnioskuje się przesunąć do rezerwy ogólnej budżetu.
– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 117.000 zł w związku z pozyskaniem dotacji z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja 25+ II”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021, wartość ogółem –275.000 zł, w 2020 r.- 117.000 zł, w 2021 r. – 158.000 zł.
Kształt budżetu po zmianach:
– dochody 125.786.335,43 zł
– wydatki 130.755.256.76. zł
– deficyt 4.968.921,33 zł
– wolne środki za rok 2019 4.618.921,33 zł
– nadwyżka budżetowa za 2019 2.000.000 zł
– spłaty kredytów i pożyczek 1.650.000 zł
(Informacja:Starostwo Powiatowe)